Bijlage 1
Bijlage 1 Cumulatieve financiële mutaties Voortgangsrapportage 2020
Taak | S/I | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | ||||||||
0.1 | S | Minder uitgaven op bestuurlijke samenwerking | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
0.1 | I | Uitvoering veilige looproutes in 2021 | 12.500 | -12.500 | - | - | - | |
0.10 | I | Bijdrage 4 tijdelijke lokalen Dukdalf | 108.500 | - | - | - | - | |
0.10 | I | Dotatie bestemmingsreserve asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen | -56.103 | - | - | - | - | |
0.10 | I | Onttrekking aan reserve voor asbestverwijdering zwembad Overboord | 70.000 | - | - | - | - | |
0.2 | I | Minder legesinkomsten Burgerzaken | -150.000 | - | - | - | - | |
0.3 | I | Sloop Nijverheidsweg 7 | -50.000 | - | - | - | - | |
0.4 | I | Bijstelling budget informatieveiligheid | -75.000 | - | - | - | - | |
0.4 | I | Bijstelling budget tijdelijke huisvesting Gemeentehuis | 1.227.665 | - | - | - | - | |
0.4 | I | Extra inzet debiteurenadministratie ivm corona steunmaatregelen | -13.000 | - | - | - | - | |
0.4 | I | Extra kosten communicatie ivm corona crisis | -65.000 | - | - | - | - | |
0.4 | I | Loon- en prijsstijgingen 2020 | -28.000 | - | - | - | - | |
0.61 | S | Bijstelling belastingopbrengsten | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | |
0.62 | I | Bijstelling belastingopbrengsten | -175.000 | - | - | - | - | |
0.62 | S | Bijstelling belastingopbrengsten | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | |
0.62 | I | corr perceptiekosten riool tbv tarifering 2017 | - | - | - | - | - | |
0.62 | I | Minder ontvangsten OZB en toeristenbelasting (corona maatregelen) | -50.000 | - | - | - | - | |
0.62 | I | Uitvoeringskosten GBLT verhoogd | - | - | - | - | - | |
0.64 | I | Bijstelling belastingopbrengsten | - | 60.000 | - | - | - | |
0.7 | I | Klimaatmiddelen decembercirculaire 2019 | 242.186 | - | - | - | - | |
0.7 | I | Meicirculaire 2020 | 334.625 | 14.567 | - | - | - | |
0.7 | S | Meicirculaire 2020 | 1.171.067 | 1.711.332 | 2.128.313 | 1.761.474 | 1.503.456 | |
0.8 | S | Indexatie Regionale Jeugdhulp | 93.130 | 80.430 | 80.430 | 80.430 | 80.430 | |
0.8 | S | Indexatie Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd | 19.022 | 19.022 | 19.022 | 19.022 | 19.022 | |
0.8 | I | Loon- en prijsstijgingen 2020 | - | - | - | - | - | |
0.8 | S | Loon- en prijsstijgingen 2020 | -119.229 | -119.229 | -119.229 | -119.229 | -119.229 | |
0.8 | S | Loon- en prijsstijgingen 2020 peuteropvang en VVE kinderopvang | 7.077 | 7.077 | 7.077 | 7.077 | 7.077 | |
0.8 | S | Meicirculaire 2020 | - | -959.834 | -954.236 | -1.074.604 | -1.273.613 | |
Totaal Programma 0 | 2.714.440 | 1.010.865 | 1.371.377 | 884.170 | 427.143 | |||
Programma 1 Veiligheid | ||||||||
1.2 | I | Extra inzet boa-uren ivm handhaving corona maatregelen | -19.000 | - | - | - | - | |
Totaal Programma 1 | -19.000 | - | - | - | - | |||
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
2.1 | I | Bijdrage Bestuursovereenkomst N50 Kampen - Kampen-Zuid | -82.645 | - | - | - | - | |
Totaal Programma 2 | -82.645 | - | - | - | - | |||
Programma 3 Economie | ||||||||
3.1 | I | Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme | -40.000 | - | - | - | - | |
3.2 | I | Grondverkoop voor realisatie woonzorg gebouw Vierlander | 355.636 | - | - | - | - | |
3.4 | I | Minder ontvangsten OZB en toeristenbelasting (corona maatregelen) | -650.000 | - | - | - | - | |
Totaal Programma 3 | -334.364 | - | - | - | - | |||
Programma 4 Onderwijs | ||||||||
4.1 | I | Bijdrage 4 tijdelijke lokalen Dukdalf | -108.500 | - | - | - | - | |
4.3 | S | Budget schoolbegeleiding van Onderwijs naar Jeugd | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
Totaal Programma 4 | -77.500 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |||
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||||
5.1 | S | Meicirculaire 2020 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | |
5.2 | S | Bijstelling vervangingsinvestering Renovatie toplaag veld 1,2 en 3 ASVD Korfbal | - | 3.246 | 3.633 | 3.536 | 3.439 | |
5.2 | S | Bijstelling vervangingsinvestering Rondbaan Flevo Delta | - | -3.895 | -4.359 | -4.243 | -4.127 | |
5.2 | S | Hogere huurinkomsten Buitensport | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | 2.987 | |
5.2 | I | Onttrekking aan reserve voor asbestverwijdering zwembad Overboord | -70.000 | - | - | - | - | |
5.2 | S | Prijsindexatie beheer en onderhoud Buitensport | -9.738 | -9.738 | -9.738 | -9.738 | -9.738 | |
5.2 | S | SPUK-effect beheer en onderhoud sportvelden | -4.054 | -4.054 | -4.054 | -4.054 | -1.809 | |
5.6 | I | Loon- en prijsstijgingen 2020 | -25.226 | - | - | - | - | |
5.7 | I | Loon- en prijsstijgingen 2020 | -83.000 | - | - | - | - | |
5.7 | I | Stimuleringsprijs amateurkunst | -5.000 | - | - | - | - | |
5.7 | I | Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme | 40.000 | - | - | - | - | |
Totaal Programma 5 | -155.281 | -12.704 | -12.781 | -12.762 | -10.498 | |||
Programma 6 Sociaal domein | ||||||||
6.1 | I | Loon- en prijsstijgingen 2020 | -11.080 | - | - | - | - | |
6.1 | S | Loon- en prijsstijgingen 2020 peuteropvang en VVE kinderopvang | -7.077 | -7.077 | -7.077 | -7.077 | -7.077 | |
6.1 | I | Meicirculaire 2020 | -210.981 | - | - | - | - | |
6.2 | S | Budget schoolbegeleiding van Onderwijs naar Jeugd | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | |
6.2 | S | Indexatie Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd | -19.022 | -19.022 | -19.022 | -19.022 | -19.022 | |
6.2 | I | Loon- en prijsstijgingen 2020 | -19.155 | - | - | - | - | |
6.2 | I | Meicirculaire 2020 | -14.156 | -14.156 | - | - | - | |
6.2 | S | Rijksvaccinatieprogramma | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
6.3 | I | Loon- en prijsstijgingen 2020 | -7.054 | - | - | - | - | |
6.3 | S | Meicirculaire 2020 | - | -3.428 | -3.428 | -3.428 | -3.428 | |
6.3 | I | Participatiewet Inkomensdeel | 288.744 | - | - | - | - | |
6.3 | S | Participatiewet Inkomensdeel | - | - | - | - | - | |
6.3 | I | Voorschot TOZO t/m tranche 4 | - | - | - | - | - | |
6.4 | S | Meicirculaire 2020 | -74.881 | -90.063 | -90.980 | -61.085 | -71.489 | |
6.5 | I | Loon- en prijsstijgingen 2020 | -2.160 | - | - | - | - | |
6.5 | S | Meicirculaire 2020 | -81.254 | -58.797 | -130.679 | -143.763 | -143.763 | |
6.71 | I | Loon- en prijsstijgingen 2020 | -128.630 | - | - | - | - | |
6.72 | S | Indexatie Regionale Jeugdhulp | -87.400 | -74.700 | -74.700 | -74.700 | -74.700 | |
6.72 | I | Loon- en prijsstijgingen 2020 | -125.322 | - | - | - | - | |
6.72 | S | Meicirculaire 2020 | -17.543 | -17.543 | -17.543 | -17.543 | -17.543 | |
6.81 | I | Regionaal overschot Beschermd Wonen 2019 | - | - | - | - | - | |
6.82 | S | Indexatie Regionale Jeugdhulp | -5.730 | -5.730 | -5.730 | -5.730 | -5.730 | |
Totaal Programma 6 | -523.701 | -291.516 | -350.159 | -333.348 | -343.752 | |||
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | ||||||||
7.1 | S | Rijksvaccinatieprogramma | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
7.3 | I | Onderzoek naar efficiency bedrijfsvoering afval en reiniging | -20.000 | -25.000 | - | - | - | |
7.4 | I | Jaarrekeningresultaat 2019 OFGV | 42.640 | - | - | - | - | |
Totaal Programma 7 | -7.360 | -55.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |||
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||
8.1 | S | Bijstelling voorbereidingskrediet Swifterbant Zuid | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
8.3 | I | Buiten gebruik stelling tachymeters | -32.000 | - | - | - | - | |
8.3 | I | Klimaatmiddelen decembercirculaire 2019 | -242.186 | - | - | - | - | |
8.3 | I | Minder legesinkomsten Omgevingsvergunningen | -400.000 | - | - | - | - | |
8.3 | I | Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten | -90.000 | - | - | - | - | |
Totaal Programma 8 | -769.186 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |||
Totaal effect Voortgangsrapportage 2020 | 745.403 | 677.645 | 1.004.437 | 534.060 | 68.893 | |||
Incidenteel effect | -325.702 | 22.911 | - | - | - | |||
Structureel effect | 1.071.105 | 654.734 | 1.004.437 | 534.060 | 68.893 | |||
Bijlage 2
Bijlage 2 Investeringskredieten per programma per taakveld
Voortgangsrapportage 2020 - Investeringskredieten (per programma, per taakveld) | |||
Programma | Taakveld | Omschrijving | € |
|---|---|---|---|
0 | 0.4 | Bijstelling investeringskrediet Verbouwing Gemeentehuis met provinciale bijdrage Power Parking | 810.000 |
5 | 5.2 | Bijstelling vervangingsinvestering Rondbaan Flevo Delta | 33.150 |
5 | 5.2 | Bijstelling vervangingsinvestering Renovatie toplaag veld 1,2 en 3 ASVD Korfbal | - 27.625 |
8 | 8.1 | Bijstelling voorbereidingskrediet Swifterbant Zuid | 125.000 |
Totaal Investeringskredieten | 940.525 | ||